Työyhteisötoimikunta
Muistio 05.06.2023/Asianro 24

Khall 02.05.2023 § 89 

Valmistelija hallintojohtaja Petra Juutinen, p. 040 5837 200 ja palvelusihteeri Katri Heikkinen, p. 040 7494 499.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.2.2023 § 4 Paltamon kunnan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025. Vuoden 2023 talousarvion vuosikate on 1 710 170 euroa ja tulos 203 843 euroa. Talouden toteumaa verrataan talousarvioon ja oletetaan, että tuotot ja kulut jakaantuvat tasaisesti koko talousarviovuodelle.

Ajalla 1.1. - 31.3.2023 toteumat (koko kunta) talousarvioon nähden ovat seuraavat:

 toimintatuotot 29,3 %

 toimintakulut 24,7 %

 investoinnit, netto 13,7 %

 toimintakate 22,4 % (eli kulujen ja tulojen erotus)

 verotulot 34,1 %

 valtionosuudet 24,5 %

Tässä vaiheessa vuotta tilikauden tulos aikavälille 1.1. - 31.3.2023 on 732 940 euroa ylijäämäinen.

Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman talousarviota paremmin. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Verotuloista tulovero ja osuus yhteisöveron tuotosta on toteutunut talousarviossa arvioitua suurempana. Kiinteistöveron toteuma on alhainen johtuen siitä, että kiinteistövero tilitykset toteutuvat vasta syksyllä.

Verotulot ja valtionosuudet -kertymä 31.3.2023:

Liitteenä talousarvion toteumaraportti koko kunnan osalta, palvelualueittain sekä investointien nettototeuma 1.1.- 31.3.2023.

Oheismateriaalina Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen talouden toteuma ja tilannekatsaus ajalla 1.1. - 31.3.2023.

Erääntyvien saatavien tilanne tuodaan nähtäville kokoukseen.

Esittelijä kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan

päätösesitys: Kunnanhallitus
1) merkitsee tietoonsa saatetuksi talouskatsauksen sekä erääntyneiden saatavien tilanteen per 31.3.2023
2) saattaa talouskatsauksen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösesityksen.

 Toimeenpano: tiedoksi valtuusto.

 Muutoksenhakukielto (asia koskee taytäntöönpanoa).

TYTmk 05.06.2023 § 24 Julkinen

153/02.02.02/2023  

Päätösehdotus: Työyhteisötoimikunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman 1.1.-31.3.2023.

Päätös: Työyhteisötoimikunta merkitsi tiedoksi.