Työyhteisötoimikunta
Muistio 12.06.2024/Asianro 22

Khall 29.04.2024 § 73 

Valmistelija Hallintojohtaja Petra Juutinen, p. 040 5837 200 ja palvelusihteeri Katri Heikkinen, p. 040 7494 499.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2023 § 49 Paltamon kunnan talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2026. Vuoden 2024 talousarvion vuosikate on 1 261 713 euroa ja tulos -197 154 euroa. Talouden toteumaa verrataan talousarvioon ja oletetaan, että tuotot ja kulut jakaantuvat tasaisesti koko talousarviovuodelle.

Ajalla 1.1.–31.3.2024 toteumat (koko kunta) talousarvioon nähden ovat seuraavat:

- toimintatuotot 24,63 %

- toimintakulut 24,63 %

- investoinnit, netto 1 %

- toimintakate 24,62 % (kulujen ja tulojen erotus)

- verotulot 23,35 %

- valtionosuudet 23,43 %

Tässä vaiheessa vuotta tilikauden tulos aikavälille 1.1.–31.3.2024 on 59 672 euroa ylijäämäinen.

Sekä toimintatuotot että toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Verotuloista tulovero ja osuus yhteisöveron tuotosta ovat toteutuneet talousarviossa arvioitua suurempina. Kiinteistöveron alhaisen toteuman takia verotulot ovat yhteensä toteutuneet hieman talousarviota alhaisempana. Kiinteistöverotilitykset toteutuvat vasta syksyllä. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus on toteutunut negatiivisena johtuen oppilastietojen virheellisyydestä. Oppilastiedot on korjattu ja lähetetty korjauspyyntö opetus- ja kulttuuriministeriöön. OKM:stä ei vielä ole saapunut päätöstä asiasta.

Verotulojen ja valtionosuuksien toteuma aikavälillä 1.1.–31.3.2024:

Liitteenä talousarvion toteumaraportti koko kunnan osalta, palvelualueittain sekä investointien nettototeuma 1.1.–31.3.2024.

Oheismateriaalina Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen talouden toteuma ja tilannekatsaus ajalla 1.1.–31.3.2024.

Erääntyvien saatavien tilanne tuodaan nähtäville kokoukseen.

Esittelijä kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan

päätösehdotus: Kunnanhallitus
1) merkitsee tietoonsa saatetuksi talouskatsauksen sekä erääntyneiden saatavien tilanteen per 31.3.2024
2) saattaa talouskatsauksen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jyri Saastamoinen saapui kokoukseen klo 14.11.

 Toimeenpano: tiedoksi valtuusto.

 Muutoksenhakukielto (asia koskee täytäntöönpanoa).

TYTmk 12.06.2024 § 22 Julkinen

95/02.02.02/2024  

Päätösehdotus: Työyhteisötoimikunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman 1.1.-31.3.2024.

Päätös: Työyhteisötoimikunta merkitsi tiedoksi.