Työyhteisötoimikunta
Muistio 21.11.2024/Asianro 37

Khall 05.11.2024 § 202 

Valmistelija palvelusihteeri Katri Heikkinen, p. 040 7494 499.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2023 § 49 Paltamon kunnan talousarvion vuodelle 2024 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2025–2026. Vuoden 2024 alkuperäisen talousarvion vuosikate on 1 261 713 euroa ja tulos -197 154 euroa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 6.6.2024 § 13 yhteensä 61 789,50 euron lisämäärärahat vuoden 2024 talousarvioon. Lisämäärärahat huomioituna, vuoden 2024 vuosikatteeksi on talousarviossa arvioitu 1,2 miljoonaa euroa ja koko vuoden tulokseksi on arvioitu -258 943 euroa. Talouden toteumaa verrataan talousarvioon ja oletetaan, että tuotot ja kulut jakaantuvat tasaisesti koko talousarviovuodelle.

Ajalla 1.1.–30.9.2024 koko kunnan toteumat talousarvioon nähden ovat seuraavat:

- toimintatuotot  72,10 %

- toimintakulut  73,30 %

- investoinnit (netto) 48 %

- toimintakate  73,89 %

- verotulot   75,65 %

- valtionosuudet   72,34 %

Tässä vaiheessa vuotta tilikauden tulos aikavälille 1.1.–30.9.2024 on -29 260 euroa alijäämäinen.

Sekä toimintatuotot että toimintakulut ovat toteutuneet hieman alle talousarvion.

Verotuloista tulovero ja osuus yhteisöveron tuotosta ovat toteutuneet hieman talousarviossa arvioitua pienempänä. Kiinteistöveron toteuman (80,24 %) myötä verotulot ovat kuitenkin kokonaisuudessaan toteutuneet talousarvion mukaisesti. Valtionosuudet ovat toteutuneet hieman talousarviota alhaisempana

Verotulojen ja valtionosuuksien toteuma aikavälillä 1.1.–30.9.2024:

Liitteenä talousarvion toteumaraportti koko kunnan osalta, palvelualueittain sekä investointien nettototeuma 1.1.–30.9.2024.

Oheismateriaalina Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen talouden toteuma ja tilannekatsaus ajalla 1.1.–30.9.2024.

Erääntyvien saatavien tilanne tuodaan nähtäville kokoukseen.

Esittelijä kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan

päätösehdotus: Kunnanhallitus
1) merkitsee tietoonsa saatetuksi talouskatsauksen sekä erääntyneiden saatavien tilanteen per 30.9.2024
2) saattaa talouskatsauksen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko klo 14.22-14.26.

 Toimeenpano: tiedoksi valtuusto

 Muutoksenhakukielto (asia koskee täytäntöönpanoa)

TYTmk 21.11.2024 § 37 Julkinen

95/02.02.02/2024  

Päätösehdotus: Työyhteisötoimikunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman 1.1-30.9.2024.

Työyhteisötoimikunta: Työyhteisötoimikunta merkitsi tiedoksi.