Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.05.2022/Pykälä 116

Khall 23.05.2022 § 370  

179/02.02.02/2022  

Valmistelija Hallintojohtaja Petra Tolonen, p. 040 5837 200.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2021 § 68 Paltamon kunnan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2024. Vuoden 2022 talousarvion vuosikate on 1 122 284 euroa ja tulos -330 119 euroa. Talouden toteumaa verrataan talousarvioon ja oletetaan, että tuotot ja kulut jakaantuvat tasaisesti koko talousarviovuodelle.

Ajalla 1.1 - 31.3.2022 toteumat (koko kunta) talousarvioon nähden ovat seuraavat:

-        toimintatuotot 27,9 %

-        toimintakulut 25,5 %

-        Investoinnit, netto 14,9 %

-        toimintakate 25,2 % (eli kulujen ja tulojen erotus)

-        verotulot 28,3 %

-        valtionosuudet 24,5 %

Tässä vaiheessa vuotta tilikauden tulos aikavälille 1.1. - 31.3. on noin +124 414 euroa.

Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman talousarviota paremmin. Tilikauden ylijäämään vaikuttaa se, että sivistyspalveluiden projektirahoitus maksetaan etukäteen. Koko vuoden tasolla arvioiden, avustukset ovat talousarvion mukaiset. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Verotuloista tulovero ja osuus yhteisöveron tuotosta on toteutunut talousarviossa arvioitua suurempana. Kiinteistöveron toteuma on alhainen johtuen siitä, että kiinteistövero tilitykset toteutuvat vasta syksyllä. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus on toteutunut negatiivisena johtuen oppilastietojen virheellisyydestä. Oppilastiedot on korjattu ja lähetetty korjauspyyntö opetus- ja kulttuuriministeriöön. OKM:stä ei vielä ole saapunut päätöstä asiasta.

Verotulot ja valtionosuudet kertymä 31.3.2022:

Liitteenä talousarvion toteumaraportti koko kunnan osalta,

palvelualueittain sekä investoinnit, nettototeuma 1.1 - 31.3.2022.

 Oheismateriaalina Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen talouden toteuma ja tilannekatsaus ajalla 1.1 - 31.3.2022.

 Erääntyvien saatavien tilanne tuodaan nähtäville kokoukseen.

Esittelijä kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan

päätösesitys: Kunnanhallitus
1. merkitsee tietoonsa saatetuksi talouskatsauksen sekä erääntyneiden saatavien tilanteen per 31.3.2022.
2. saattaa talouskatsauksen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. 

Kunnanhallitus: Kunnanhallitus
1) merkitsi tietoonsa saatetuksi talouskatsauksen sekä erääntyneiden saatavien tilanteen per 31.3.2022
2) saattaa talouskatsauksen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle

 Toimeenpano: tiedoksi valtuusto

 Muutoksenhakukielto (asia koskee täytäntöönpanoa).