Työyhteisötoimikunta
Muistio 15.09.2022/Asianro 79

Khall 16.08.2022 § 423 

Valmistelija hallintojohtaja Petra Tolonen, p. 040 5837 200.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2021 § 68 Paltamon kunnan talousarvion vuodelle 2022 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2023 - 2024. Vuoden 2022 talousarvion vuosikate on 1,1 miljoonaa euroa ja tulos -0,35 miljoonaa euroa.

Ajalla 1.1 - 30.6.2022 toteumat (koko kunta) talousarvioon nähden ovat seuraavat:

-        toimintatuotot 48,63 %

-        toimintakulut 50,47 %

-        investointimenot 49,00 %

-        toimintakate 50,89 %

-        verotulot  52,38 %

-        valtionosuudet 49,21 %

Tulos 30.6.2022 on -343 149 euroa alijäämäinen.

Tilinpäätösennusteen pohjana on käytetty talouden toteumaa 1.1.- 30.6.2022. Tilinpäätösennusteen mukaan kunnan yhteenlaskettu alijäämä tulisi olemaan noin 0,6 milj. euroa alijäämäinen. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu Kainuun sote -kuntayhtymän osavuosikatsauksen 1 - 4 / 2022 tulosennusteen mukainen mahdollinen lisämaksuosuus. Ennusteen epävarmuutta lisää myös energian hintakehitys sekä mahdolliset uudet palkkaratkaisut.

Tulosennusteessa on huomioitu, että sijoituksista ei todennäköisesti synny tuloutettavaa kuluvalle tilikaudelle. Ennuste ei huomioi mahdollisia tilinpäätökseen kirjattavia arvonalennuksia.

Liitteenä talousarvion osavuosikatsaus koko kunnan osalta, palvelualueittain ja investointien toteuma 1.1. - 30.6.2022 sekä tilinpäätösennuste.

Oheismateriaalina Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen talouden toteuma ja tilannekatsaus ajalla 1.1. - 30.6.2022.

Erääntyvien saatavien tilanne tuodaan nähdäville kokoukseen.

Esittelijä kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan  

päätösesitys: Kunnanhallitus
1. merkitsee tietoonsa saatetuksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.6.2022, tilinpäätösennusteen sekä erääntyneiden saatavien tilanteen per 10.8.2022.
2. saattaa osavuosikatsauksen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

 Toimeenpano: ote, valtuuston käsittelyyn

 Muutoksenhakukielto (asia koskee täytäntöönpanoa)

TYTmk 15.09.2022 § 79  

230/02.02.00/2022  

Valmistelija hallintojohtaja Petra Tolonen, p. 040 5837 200.

Päätösehdotus: Työyhteistoimikunta merkitsee tiedoksi.  

Työyhteisötoimikunta: Työhyvinvointitoimikunta merkitsi tiedoksi.

Merkittiin muistioon, että Tiina Tuohimaa poistui kokouksesta klo 13.33-13.39 väliseksi ajaksi.