Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.08.2023/Pykälä 144

Khall 15.08.2023 § 144 Julkinen

252/02.02.00/2023  

Valmistelija hallintojohtaja Petra Juutinen, p. 040 5837 200 ja palvelusihteeri Katri Heikkinen, p. 040 7494 499.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.12.2022 § 52 (tekniset korjaukset 23.2.2023 § 4) Paltamon kunnan talousarvion vuodelle 2023 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2024 - 2025. Vuoden 2023 talousarvion vuosikate on 1,71 miljoonaa euroa ja tulos + 203 843 euroa.

Ajalla 1.1 - 30.6.2023 toteumat (koko kunta) talousarvioon nähden ovat seuraavat:

-          toimintatuotot 49,82 %

-          toimintakulut  68,75 %

-          investointimenot  14,7 %

-          toimintakate 52,56 %

-          verotulot 53,97 %

-          valtionosuudet 48,97 %

 Tulos 30.6.2023 on -125 983 euroa alijäämäinen.

Tilinpäätösennusteen pohjana on käytetty talouden toteumaa 1.1.-30.6.2023. Tilinpäätösennusteessa kunnan tulos on arvioitu 4 500 euroa ylijäämäiseksi, vuosikatteen ollessa 1,51 miljoonaa euroa. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu muun muassa arvioidut muutokset verotuloissa (+345 000 euroa) ja valtionosuuksissa (n. -46 000 euroa) sekä se, että kuluvalla tilikaudella sijoituksista ei todennäköisesti synny tuloutettavaa. Ennusteessa ei ole huomioitu mahdollisia tilinpäätökseen kirjattavia arvonalennuksia.

Liitteenä talousarvion osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2023 koko kunnan osalta palvelualueittain sekä investointien toteuma.

Erääntyvien saatavien tilanne tuodaan nähtäville kokoukseen.

Esittelijä kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan

päätösehdotus: Kunnanhallitus
1. merkitsee tietoonsa osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2023, tilinpäätösennusteen sekä erääntyvien saatavien tilanteen
2. saattaa osavuosikatsauksen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Kunnanhallitus: Merkittiin pöytäkirjaan, että Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen toimitusjohtaja Harri Hyyryläinen oli paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.06-14.34.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

 Toimeenpano: tiedoksi kunnanvaltuusto

 Muutoksenhakukielto (asia koskee täytäntöönpanoa)